公司出纳的职责和流程是什么？

1.处理银行存款和现金提取。

2.负责支票、汇票、发票和收据的管理。

第三，做好银行账和现金账，负责保管财务章。

四、负责报销差旅费。

1.员工出差需要借款，必须填写借条，然后提交总经理审批签字，交财务审核。确认后，收银员会将钱发出。

2.员工出差回来后，应如实填写付款凭证，并在凭证背面加盖收据或发票，先由见证人签字，再由总经理签字，会计审核后由出纳报销。

5.雇员工资的支付。

出纳工作规则:

工作项目和验证程序。

错误预防和纠正程序

现金收支

1.现金收付，应当当面清点金额，并注意面值的真实性。

假币被没收的，由责任人负责。

2.现金一经支付，应在原始凭证上加盖“现金支付章”。

责任人应对多付或少付金额负责。

3.把每天的现金送到银行。

不要“坐在树枝上”。

4.做好日常现金盘点，做到账实相符。

做好现金报表，防止现金损益。下班后，现金和等价物返还给总经理。

5.一般不办理大面额现金支付业务，使用转账或汇款手续进行支付。

特殊情况需要审批。

6.无论员工借多少，都必须由总经理签字，批准，凭借条借。

贷款未获批准，发生纠纷，由责任人承担责任。

银行账户处理

1.登记银行日记账时，先分清账目，以免越界。公开交易程序。

2.每天把各个账户的余额做出来，以便总经理和财务会计了解公司资金的运行情况，调度资金。

每天上班前填写对账单。

3.保管好各种空白支票，不要乱放。

4.公司的会计章一般由出纳保管。

每天下班后把会计章交给总经理。

报销审计

1.代理人是否在支付凭证上签字，见证人是否签字。

如果没有，应该补充。

2.付款凭证所附的原始票据是否被涂改。

如果有，问原因或者不报销。

3.正规发票是否与收据混在一起。

如果有，应该另贴。

4.付款凭证中是否填写了3个以上的项目。

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如果超过了，就要重新填。

5.大小金额是否一致。

如不符，应更正并重新填写。

6.报销内容是否合理。

否则，将拒绝偿付。如有特殊原因，应予批准。

7.付款凭证是否有总经理签字。

如果没有，就不报销。